العنوان: سبعة أخطاء تداول مميتة - الجزء الثالث
المؤلف: هارفي والش
source_url: http://www.articlecity.com/articles/business_and_finance/article_3857.shtml
date_saved: 2007-07-25 12:30:07
التصنيف: business_and_finance
مقالة - سلعة:
لقد نظرنا حتى الآن في كيف أن عدم الالتزام بإستراتيجية ، وعدم التخطيط لتداولنا سيؤدي حتمًا إلى الخسارة. الآن أريد أن أتحدث عن جانب واحد من التخطيط بمزيد من التفصيل - إدارة الأموال.
ربما تفكر في أن هذا موضوع ممل حقًا ، ولكن قبل أن تقرر تخطي هذه المقالة ، دعني أقول إن إدارة الأموال لا تتعلق فقط بالتأكد من بقائك على قيد الحياة لفترة كافية لتحقيق ربح ، بل يمكنها أيضًا أن تفتح أبوابًا جديدة بالكامل فرص تجارية لك.
الخطأ الثالث - عدم فهم إدارة الأموال
هناك جانبان متميزان لهذا الموضوع ، ولسبب غير معروف ، يتحدث معظم الناس فقط عن أحدهما - البقاء على قيد الحياة - أو ما أسميه إدارة الأموال الكلاسيكية. ومع ذلك ، فهو مهم للغاية ، لذلك دعونا نغطي ذلك الآن.
الفكرة بسيطة. أولاً ، لدينا قدر من المال للتداول به. ثانيًا ، كما أوضحنا ، تعد الخسائر جزءًا من التداول ، وبالتالي ستكون هناك أوقات ينخفض فيها النقد في هذا القدر بدلاً من الزيادة. لذلك ، من المنطقي أنه إذا لم ندير هذه الأموال بشكل صحيح ، فمن الممكن تمامًا أن نفقدها جميعًا ولن نتمكن من التداول بعد الآن.
لذا فإن مفهوم إدارة الأموال الكلاسيكية هو التداول بطريقة لا تؤثر فيها خسائرنا بشكل غير متناسب على قدرتنا على التداول. مثال سيجعل هذا أكثر وضوحا:
افترض أن لدينا رصيدًا ابتدائيًا قدره 5000 دولار. نريد أن نتأكد من قدرتنا على البقاء في لعبة التداول هذه لمدة ستة أشهر على الأقل - لفترة كافية لإثبات استراتيجيتنا وقدرتنا ، وتحقيق الربح. في أبسطها ، يمكننا القول إن الحد الأقصى الذي نسمح لأنفسنا بخسارة كل يوم هو 40 دولارًا. إذا وصلنا إلى هذا الحد ، فسنوقف التداول لهذا اليوم. سيبقينا هذا "في اللعبة" لمدة ستة أشهر على افتراض أسوأ سيناريو للخسارة كل يوم.
يمكننا توسيع استراتيجية إدارة الأموال هذه لنقول إننا إذا فقدنا الحد الأقصى البالغ 40 دولارًا في اليوم لأربعة أيام متتالية ، فلن نتداول في اليوم الخامس من الأسبوع ، وإذا خسرنا 3 أسابيع متتالية ، فإننا لن تتداول في الأسبوع الأخير من الشهر ، وما إلى ذلك. إذا كنا نخسر بهذه الدرجة من السوء ، فمن الواضح أن شيئًا ما سيكون خاطئًا سواء في الاستراتيجية أو في قدرتنا على تنفيذها ، وبالتالي فإن هذه الفواصل القسرية ستوفر فرصة للتراجع وتحليل أين كنا نخطئ.
بافتراض خسارة 40 دولارًا في اليوم كحد أقصى ، فمن المنطقي أننا لا نستطيع الدخول في أي صفقة حيث كانت احتمالية الخسارة أكبر من 40 دولارًا - والقيام بذلك سيعرض حسابنا لخسارة أكبر مما هو مسموح به. لذا فإن حدنا اليومي يمنحنا نقطة بداية لحساب نسب المخاطرة والمكافأة لإعدادات التداول الفعلية.
إن معرفة الحد الأقصى الذي يمكن أن نخسره مسبقًا في أي يوم أو في أي صفقة واحدة يمنحنا ميزة نفسية كبيرة في تداولنا ، فضلاً عن إبقائنا في اللعبة لفترة كافية للسماح لإستراتيجيتنا بتحقيق الربح.
كما ذكرت ، هناك جانب آخر لإدارة الأموال - تحديد حجم المركز. سيتداول العديد من المتداولين بأحجام صفقات ثابتة بناءً على توفر الأموال. هذا صحيح تمامًا ، لكن هذا يعني أنه عند النظر إلى الأدوات التي يتم تداولها ، فإنها مقيدة بطبيعتها فيما يمكنها تداوله. يمكن أن يؤدي التعديل الديناميكي لحجم المركز الذي يرغب المتداول في اتخاذه فيما يتعلق بتكلفة الأداة الأساسية إلى فتح إمكانيات تداول جديدة بالكامل.
للحصول على شرح أكثر تفصيلاً ، أحيلك إلى مقال كتبته سابقًا حول هذا الموضوع ، يمكنك العثور عليه هنا.
الإجراء: من أجل منح أنفسنا أفضل فرصة للبقاء في السوق ، يجب علينا تحديد قواعد إدارة الأموال الواضحة لتداولنا ، بناءً على رأس المال المتاح لدينا. سيؤدي القيام بذلك إلى منحنا فوائد إضافية تتمثل في تخفيف الضغط النفسي الذي ينطوي عليه تحمُّل الخسائر ، وفتح إمكانيات تداول جديدة كان يُعتقد سابقًا أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة.
من خلال استراتيجيتنا وخطة التداول وإدارة الأموال لدينا ، نحن على استعداد للتداول! في المقالة التالية سنلقي نظرة على خطأ آخر يرتكبه الكثير من المتداولين في نفاد صبرهم لتحقيق أرباح كبيرة.
ZZZZZZ